用自己的 AI Agent 準備財測資料

準備 Tessly 帳號與獨立練習模型，透過「開啟 Tessly」自行登入。先整理幣別、財測起始日期、營收、成本、團隊與現金。本教學使用 SaaS B2B 範本與已經有營收的公司；其他商業模式會顯示不同欄位。

Northstar Notes 是虛構的 B2B 訂閱制公司。以下全部是教學假設，不是產業基準或建議值。請使用獨立練習模型；用於商業決策前，改成自己的資料。

營運幣別

USD

目前每月訂閱收入

10,000

目前付費企業客戶

100 家

每月新增付費企業客戶

10 家

每月付費企業客戶留存率

98%

每月非人事營運費用，不含行銷

2,000

每月非人事行銷預算

500

團隊／每人每月底薪

2 人／3,000

目前現金

100,000

先核對單位：10,000 ÷ 100 = 每家客戶每月 USD 100。非人事支出為 (2,000 + 500) × 12 = 每年 USD 30,000，不含薪資。團隊底薪合計每月 USD 6,000，尚未含雇主負擔。同一月份、同一客戶群的 98% 留存相當於 2% 流失，不能把 2 填入留存率欄位。這些是輸入檢查，不是最終財測結果；結果還會受時間、成本及其他假設影響。

1. 01

   整理來源資料

   使用下方 Northstar Notes 範例，或整理自己的商業筆記、定價、客戶數、每月支出與現金。只提供你願意交給所選 AI 服務的資訊，並標明估計值與缺漏。

2. 02

   提供畫面上的欄位名稱

   開啟模型，列出準備填寫的欄位。本例沿用手動教學的訂閱收入與付費企業客戶欄位。附上幣別、單位與期間，避免 Agent 把年營收當成月營收。

3. 03

   請 Agent 產出輸入清單

   使用下方提示詞，請 Agent 每個欄位列一筆資料，包含數值、單位、期間、來源，以及已提供、推導、估計或缺漏的狀態。遇到缺口先提問，不要讓猜測變成事實。

4. 04

   核對後，一次貼一個數值

   對照來源核對每一筆，再把純數值貼入對應欄位。例如貼 10000，而不是一句話或整張表。這是逐欄複製貼上，不是批次匯入。其餘設定依手動教學完成。

5. 05

   核對模型並保留假設

   把輸入完成的模型與清單對照，包括尚未替換的預設值。核對必填內容後產生財測。將來源清單保留在工作筆記中，日後才能解釋數值為什麼改變。

查看逐欄操作教學 →

選取提示詞文字即可複製。使用前，請替換方括號內的內容。

• 目標模型與營運幣別符合輸入清單。
• 訂閱起點為 100 家客戶、每月 USD 10,000，推導的平均月收入為每家 USD 100。
• 新增客戶與留存率都是每月輸入；百分比欄位填 98，不是 0.98 或 2。
• 非人事營運費用與行銷分開，薪資沒有重複計入。
• 目前現金為 USD 100,000；未來募資、交付成本、雇主負擔與日期都已核對。
• 沒有無法解釋的缺漏輸入；儲存或分享前，先檢查結果與仍保留的預設值。