直接答案
Excel 財務模型上傳前要整理到什麼程度？
不用先改成固定模板。只要讓工作表用途、時間軸、幣別、金額單位、實際與預測的分界，以及主要財務科目足夠清楚，就可以先上傳再核對。公式錯誤、外部連結與公司自訂標籤仍需要人工審查。
- 保留真正使用中的 .xlsx 版本
- 標明每張工作表的用途
- 統一或明示幣別與金額單位
- 上傳後逐項確認匯入與分類結果
01先看結構
工作表與時間軸要能被解讀
- 01
工作表名稱能說明用途
用「營收預測」「人事成本」「損益表」「現金流」等名稱，取代 Sheet1 或 Final v7。若舊版仍要保留，標示「封存」或「不使用」。
常見紅旗：同一指標同時出現在多張表，卻看不出哪一張才是來源。
- 02
期間標籤完整且順序一致
月份、季度或年度都可以，但同一區塊要維持一致順序。避免把 2025A、2026E、Q1 與單月資料混在同一列而沒有說明。
- 03
標出實際與預測的分界
清楚標示 Actual、Budget、Forecast 或 A/E，並確認最新實際月份與第一個預測月份沒有重疊或缺口。
02再看數字
幣別、金額單位與核心科目不能靠猜
- 04
明示幣別與金額單位
在表頭或設定區寫出 TWD、USD 等幣別，以及元、千元或百萬元。若不同工作表使用不同幣別或單位，要分別標示。
常見紅旗：表頭寫 NT$，備註卻寫「單位：千」，後續匯總時又除以一千。
- 05
營收要看得出驅動因子與總額
讓價格、客戶數、使用量、專案件數或里程碑付款可以和營收總額對照。若只有總額，至少補上主要成長假設。
- 06
成本、人事與現金分開呈現
區分銷貨成本、營業費用、人事、資本支出與一次性付款。營收認列與現金收款時間不同時，也要分開建模。
03最後查來源
公式、外部連結與版本要能追蹤
- 07
檢查公式錯誤與硬編碼覆蓋
搜尋 #REF!、#DIV/0!、#VALUE! 等錯誤，並確認關鍵總額沒有被臨時數字覆蓋。若公式刻意斷開，留下簡短註記。
- 08
確認外部連結與檔案版本
檢查公式是否連到另一個本機檔案、雲端活頁簿或已搬移的路徑。上傳前保留一份原始檔，並使用日期或版本名稱標示本次分享的版本。
上傳後，先核對再使用
先確認 Tessly 辨識到的工作表、期間、幣別與單位，再檢查營收、成本、人事、現金與募資項目是否分類到正確位置。不確定的項目先保留待確認，不要為了完成匯入而強行歸類。
最後用輸出結果回頭檢查總營收、總成本、期末現金與 Runway 是否和原始模型方向一致。匯入是建立可審查草稿的起點，不是取代模型審查。
Tessly 可以協助的範圍
先辨識結構，再讓你逐項確認
Tessly 可以從 .xlsx 活頁簿辨識工作表、期間、幣別、金額單位與常見財務科目，並產生可供核對的預測草稿。多工作表、繁體中文標籤與公司自訂模型仍可能需要人工確認。
Tessly 不保證原始公式、外部連結、分類或財務假設正確，也不會取代會計、財務或投資審查。
FAQ
常見問題
上傳前一定要先把 Excel 財務模型整理乾淨嗎？
不需要重做整份模型，但工作表用途、時間軸、幣別與金額單位越清楚，匯入後越容易核對。
Tessly 可以處理多個工作表嗎？
可以從多工作表的 .xlsx 檔案辨識資料，但仍應核對每張表的用途、時間範圍與是否重複匯總。
繁體中文的科目名稱可以辨識嗎？
可以辨識常見的繁體中文財務標籤，但公司縮寫、產業用語與特殊結構仍可能需要人工確認。
Tessly 會自動確認 Excel 公式全部正確嗎？
不會。Tessly 可以協助整理匯入結構，但不保證公式、外部連結或假設正確。
下一步
先保留原始檔，再從可核對的草稿開始
匯入後可以接著查看新創 Runway 與燒錢率指南，或使用募資前 12 項檢查清單完成分享前自查。